კომპანია, რომელიც უნდა იყოს ინვესტორების ყურადღების ქვეშ. (NASDAQ:ALRM)

დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კომპანია AlarmCom Hldg Inc. საფონდო ბირჟის თიქერით (NASDAQ:ALMR)

კომპანიის ვებგვერდზე ვკითხულობთ:

ვრცელი განსაზღვრებისთვის კომპანია ფოკუსირებულია შემდეგ სეგმენტებზე:

  • ინტერაქტიული უსაფრთხოება ( ახალი მიმართულება უსაფრთხოების სისტემებში)
  • ინტელექტუალური ავტომატიზირებული სისტემები (ახალი მიმართულება AI+automation)
  • ვიდეო მონიტორინგი
  • ენერგო რესურსების მენეჯმენტი

ამ მიმართულებებზე ვრცლად ვისაუბრებთ ცოტახანში, კომპანიის ფინანსურ მაჩვენებლების ანალიზში. 

ჩვენ გთვაზობთ ანალიტიკურ ინფორმაციას ამ კომპანიაზე, უახლესი ფინანსურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით. ანალიზის დრო შევეხებით ძირითად, შემოსავლების მაგენერირებელ არხებს.

უსაფრთხოება

სტატიაში  გამოყენებულია ინფორმაციული ცენტრი Statista-ს მონაცემები.

საერთოდ "ინტერაქტიული უსაფრთხოება" არხიდან, მთლიანად შეერთბულ შტატების ბაზრიდან 2017 წლის მთლიანი დაგეგმილი შემოსავალი $4,47 მილიარდს აღემატება. 2021 წლისთვის ამ არხიდან შემოსავალი $11 მილიარდს მიაღწევს. ეს იგივე წლიური 25,5% იანი ზრდაა. ქვემოთ ხედავთ დიაგრამას რომელიც ამ დაგეგმილ ზრდას ასახავს.

 ესეთი ზრდის დიდი წილი მოდის მზარდი მოთხოვნებიდან. კომპანია რომელსაც ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით სწორედ ესეთი პროდუქტების რეალიზაციით არის დაკავებული, ქვემოთ დიაგრამაზე ხედავთ მოსახლეობის პროცენტულ მაჩვენებლებს რომლებიც იყენებენ ამ კომპანიის პროდუქტს. 2015-2016 წლების მაჩვენებელი მზარდია. 2017 წლის ჯერ კიდევ არასრული მონაცემებით 13,3% იანი წილი უჭრავს. ასევე დაიგრამაზე ხედავთ რომ 2021 წლისთვის დაგეგმილი მომხმარებლების რაოდენობა, მოსახლეობის 29,5% იქნება.

ამ დროისთვის ეს კომპანია დომინირებს შეერთებული შტატების ბაზარზე, ამავე დროს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებშიც ახორციელებს პროდუქტების რეალიზებას.
ქცემოთ მოცემულია ქვეყნების მიხედვით კომპანიის მიერ გენერირებული შემოსავლები:

მაშ ასე, ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ კომპანაზე რომელის დომინირებს შეერთებულ შტატებში და ასევე გააჩნია, ზრდის მშვენიერი პოტენციალი მსოფლიოს სხვა ბაზრებზეც.

იმის გათვალისწინებით რომ ეს ბიზნესმიმართულება ახალია, მინდა თქვენი ყურადღება მივაბყრო ეგრეთწოდებული "ჭკვიანი სახლის" მთლიანი ბიზნესსეგმენტში მოსახლეობის მიერ გენერირებულ შემოსავლებს და 5 წლის პერსპექტივაში შემოსავლების ზრდის დინამიკას, ანუ, რა მოცულობის თანხა იხარჯება ამ სახის მომსახურეობაში ეხლა და რა დაიხარჯება 5 წლის თვზე.

დიაგრამაზე ეს მონაცემები კარგად არის ასახული, მიდა დავაზუსტო რომ მონაცემებზე მხოლოდ შეერთბული შტატების ბაზარი იგულსხმება.

კომპანია McKinsey აქვეყნებს საინტერესო რეპორტს ამ ბიზნესმიმსრთულების შესახებ, როგორც რეპორტი უაღრესად საინტერესოა მაგრამ ჩვენი ყურადღება მიიბყრო ერთმა ძალიან მნიშვნელოვანმა ინფორმაციამ. რომელიც ალბათ კატალიზატორი იქნება ამ სახის პროდუქტებზე მოთხოვნის გენერაციისთვის. რეპორტში არის მოცემული კვლევა, რომელიც კომპანია McKinsey-მ ჩაატარა. გამოკითხულთა 51% შემთხვევით ტოვებს განათბას სახლში, 41% ტოვებს ტელევიზორს ჩართულს, 36% ხშირად ინტერესდება, იმ მომენტში როცა სახლში არავინ არ არის რა ხდება სახლში. 35% ტოვებს კონდიციონერს. 31% -ს არ ახსოვს გამოსვლისას დაკეტეს თუ არა კარი. ჭკვინი სახლის პრინციპი და კონკრეტულად ეს კომპანია ამ სახის უხერხულობის აღმოსაფხვრელად არის სწორედ შექმნილი და არა მხოლოდ. სრულად რეპორტი შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე დაკლიკვით

alarm.com ფინანსურ მაჩვენებლების ანალიზი

კომპანია იზრდება სწრაფად, და აწარმოებს და რეალიზაციას უწევს სახლების და შენობანაგებობების უსაფრთხოების და განგაშის ავტომატიზირებულ სისტემებს. როგორც ზემოთ ავღნიშნე კომპანია ფოკუსირებულია აწარმოოს 4 მიმართულების მაკონტროლებენ მოწყობილობებს.

  1. ინტერაქტიული უსაფრთხოება. თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემა იძლევა საშვალებას მონიტორინგი გაუწიოს შენობანაგებობებს 24/7. 
  2. ინტელექტუალური ავტომატიზირებული სისტემა.  სისტემა იყენებს ხელოვნური ინტელექტს. სისტემა აგროვებს მონაცემებს აანალიზებს და თვითონ ღებულობს გადაწყვეტილებას. უსაფრთხოების ზომების მისაღებად. ვრცლად იხილეთ აქ
  3. ვიდეო მონიტორინგი. ამ მიმართუელბით კომპანიას ასევე უნიკალური ინოვაციები გააჩნია, კარის ზარი ჩამონტაჟბული კამერით. სახლში არყოფნის დროცას გასცეთ პასუხი კართან მდგომ სტუმარს. ვიდეო ალერთი. ნებისმიერი ცვლილება სახლში სისტემა აგზავნის ვიდეოგზავნილებს. ტელეფონიდან ან ნებისმიერი მოწყობილობიდან შეგიძლიათ აკონტროლოთ სახლში ტემპერატურა, ვრცლად იხილეთ ა
  4. ენერგო რესურსების მონიტორინგი. ვრცლად იხილეთ აქ

დიაგრამაზე მოცემულია კომპანიის შემოსავლები წლების მიხედვით და 2017 წლის პირველი და მეორე კვარტლის მაჩვენებლები,

შემოსავალი 2017 წლის მე-2 კვარტლის შემსავლებმა შეადგინა $298 მილიონი გასულ წელს იმავე პერიოდის შემოსავალი იყო $234 მილიონი რაც 27,1% იანი მატებაა ერთი წლის განმავლობაში.

ამ ბაზარზე ასევე სხვა მოთამაშეებიც არიან დაწყებული კონპანია Xfinity, და გაგრძელებული ისეთი კომპანიებით როგორიცაა Apple.com (Apple Home) და Alphabet (Google Home)

ქვემოთ ხედავთ ასევე მნიშნველოვანი ფინანსურ მაჩვენებელს. წმინდა შემოსავალი.

გასულ წელს კომპანიამ მე- კვარტალში დააგენერირა $10,8 მილიონი დოლარი ხოლო 2017 წლის მე-2 კვარტალში კომპანიამ ეს მაჩვენებელი $19,4 მილიონამდე გაზარდა. რაც წლიდან წლამდე 78,9% იანი ზრდაა, შთამბეჭდავია დამეთანხმებით.

და ბოლოს მინდა დავაკვირდეთ კვლევებისა და პროდუქტის განვითარებისთვის გაწეული ხარჯების მაჩვენებლებს, როგორც ქვემოთ მონაცემებიდან ჩანს, კომპანია ამ მიმართუელბით მზარდ ინვესტიციებს ახორციელებს.

კომპანიის აქციის ფასის მოძრაობის დინამიკა

კომპანიის აქციის ფასის თიკერია ALRM (საფონდო ბირჟაზე ამ აბრევიეტურით არის ცნობილი ეს კომპანია)

ამ დროისთვის ერთი აქციის ფასი შეადგენს $44.65 ქვემოთ დოაგრამაზე ხედავთ ამ კომპანიის აქციის ფასის 9 თვიან დიმანიკას. წლის დასაწყისში აქციის ფასი იყო $27 დოლარის ფარგლებში და 9 თვეში ფასმა მიაღწია $44,65 იან ნიშნულამდე.

ALRM აქციის ფასი, ბოლო სამი თვის განმავლობაშ გაიზარდა 22,5% ით. და ბოლო 6 თვის მანძლზე, 49,3%-ით.

დეტალები.

მოდით ეხლა გადავხეოთ კომპანიის შესახებ ასევე მნიშვნელოვან მონაცემებს. ამ ინოფრმაციებს შევადარებდი დამალულ კენჭებს, რომლებიც კომპანიის შეფასების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია.

პირველი შევეხები 2017 წლის მე-2 კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლების წარდგენის დროს, CFO-ს და CEO-ს მიერ გაკეთებული მოხსენების მცირედ, მაგრამ მნიშვნელოვან ამონარიდებს, ესე ვთქვათ მესიჯებს. მთლიანი აგენდა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე. დააკლიკეთ აქ

  • Our SaaS and license revenue in the second quarter was $58.9 million. This is an increase of 40% from a year ago.
  • Our SaaS and license revenue visibility remains high with a revenue renewal rate of 93%
  • Gross margin for our SaaS and license revenue was 86% for the second quarter.
  • Hardware and other revenue in the second quarter was $27.1 million, an increase of 21% year-over-year.
  • Hardware and other gross margin was 21% for the second quarter.
  • We expanded the Alarm.com platform with new connected devices.
  •  Last year, during our first quarter call, I described our strategy for expanding our portfolio of video cameras, such that we can engage a wider set of customers and continue to drive higher video attachment rates.
  • We successfully added a video doorbell suite that many of our service providers have rapidly integrated into their sales, service and installation routines. We also expanded our portfolio of video cameras
  • This past quarter, we introduced 2 new residential cameras: the Alarm.com 522 and 722 series indoor and outdoor cameras.
  • We also introduced new commercial-grade video cameras during the quarter.
  • We also integrated a new commercial-grade security panel [] which enables existing small- and medium-sized businesses that use the DSC PowerSeries control panel to work with Alarm.com.
  • Another key program is our CRM layer called Customer Connections.
  • Our service providers can now even use Customer Connections to campaign to their base of customers who do not have Alarm.com services.
  • Today, more than 1,400 of our service providers participate in our Customer Connections program, and more than 900,000 of their customers are enrolled.

ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი გააჟღერა კომპანიის CEO-მ Stephen S. Trundle. ამ მესიჯსაც გთვაზობთ.

კომპანიის ხელმძღვანელებმა 2017 წლის მე-3 კვარტლის ფინანსურ მაჩვენებლების მოსალოდნელზე მეტი შემოსავლების პროგნოზირება დაანონსეს. მთლი წლის შემოსავლები ახალი პროგნოზით იქნება $326,3მილიონიდან-$327,8 მილიონამდე დიაპაზონში, ნაცვლად წლის დასაწყისში, პროგნოზირებული 322,7 მილიონიდან 325,7 მილიონამდე დიაპაზონისა.

იმის გათვალისწინებით რომ კომპანია სწორი მიმართულებით ვითარდება რასაც ბოლო პერიოდის ფინანსური მაჩვენებლები მოწმობს, და ასევე ამ ახალი მიმართუელბით მშიერი ბაზარი, ამ კომპანიისთვის დიდი ზრდის პოტენციალისთვის მოისაზრება. ჩემი ვარაუდიდთ ამ კომპანიაში ინვესტიციის გაკეთება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია. ამ დროისთვის ჩვენს გრძელვადიან პორტფელში ეს კომპანია ირიცხება.

კომენტარები

ბოლო სიახლე

სრულად ნახვა
08 აგვ. 2018
კომპანია Apple წარადგინა 2018Q2 ფინანსური მაჩვენებლები.

31 ივლისს კომპანია Apple. Inc. (NYSE: AAPL)-მა გამოაქვეყნა 2018 წლის, მე-2 კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები. სანამ ფინანსურ მაჩვ...

0 კომენტარი